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原油返佣网:境外机构逐步认可国际化的铁矿石期货市场——大商所举办铁矿石期货国际化

2018-10-24 04:25

黄金返佣网: 10月15日,大商所主办的中国及全球衍生品市场发展论坛同期活动大连商品交易所铁矿石期货国际化交流会在大连召开。托克、英美资源等境外产业企业,以及法国兴业银...

  黄金返佣网:10月15日,大商所主办的“中国及全球衍生品市场发展论坛”同期活动——“大连商品交易所铁矿石期货国际化交流会”在大连召开。托克、英美资源等境外产业企业,以及法国兴业银行601166股吧)、澳大利亚联邦银行、时瑞金融等金融机构的相关嘉宾参加会议,共商铁矿石期货国际化的发展前景。

  大商所副总经理朱丽红在致辞中介绍,作为高度全球化的大宗商品品种,原油、铁矿石与中国乃至全球经济密切相关。今年以来,中国原油期货上市、铁矿石期货实现对外开放,为全球产业企业、投资机构直接参与中国期货市场提供了宝贵机遇。作为全球第一个连续报价、实物交割的铁矿石标准化期货合约,铁矿石期货自上市以来,保持了充足的市场流动性和高效的运行质量,与中国庞大的铁矿石现货贸易紧密相连,为全球客户参与铁矿石期货创造了良好条件。

  她表示,今年5月4日,铁矿石期货正式引入境外交易者,迈出了期货市场对外开放的重要一步。未来,相信中国及境外市场各方能够深度参与国际化业务,共同促进期货市场不断发展和完善,进一步推动市场交易者尤其是境外交易者高效、顺畅的参与进来。

  记者在会上了解到,上市至今,铁矿石期货累计成交量(单边,下同)11.83亿手,市场成交、持仓稳步提升。其中,今年上半年累计成交量1.54亿手,日均成交量129.13万手,同比增长16.53%;日均持仓量107.69万手,同比增长11.87%。中国铁矿石期货已成为全球最大的铁矿石衍生品市场,其成交量约为全球第二大铁矿石衍生品市场——新加坡交易所铁矿石期货和掉期的20多倍。

  从市场结构看,今年上半年,铁矿石期货法人客户的日均持仓占比达38.5%。国际化业务实施后,已有来自新加坡、香港等地区的83家境外客户完成开户注册,56家境外客户参与交易。境外交易者累计成交量、成交额分别为60万手、29.19亿元,较上市首月分别增长了125.48倍、40.64倍。此外,已有37家境外经纪机构通过29家境内期货公司完成了51组委托业务备案。

  市场的稳健运行促进了期货价格发现与套期保值功能发挥。上市以来至今年6月底,铁矿石期现价格相关性高达0.98,境内外价格联动性日益增强。今年上半年,套保效率达90.09%,成为全球产业客户对冲风险的重要工具。

  作为全球唯一采取实物交割的铁矿石衍生品,铁矿石期货交割环节整体顺畅。截至今年9月累计交割546万吨,交割品以现货市场主流矿种为主。“多年来,铁矿石期货交割平稳有序,期现货价格在合约到期前有效收敛,确保期货价格真正反映现货供求关系。”大商所工业品事业部相关负责人说。他介绍,为满足境外客户的交割需求,大商所推出并优化了铁矿石保税交割制度,境外卖方可以通过保税交割履约。同时,大商所创新推出仓单置换服务,由仓单服务商注册保税仓单,与境内交割卖方的完税仓单置换,交割卖方持置换后的保税仓单,配对交割给境外买方,便于境外买方接到保税仓单。

  会上,部分嘉宾表示,国际化业务实施五个多月来,铁矿石期货逐渐得到境外参与者的广泛认可和参与。“一直以来,托克参与了大商所相关品种交易,今年又参与原油期货上市、铁矿石期货国际化的首批交易。我们了解到,铁矿石期货为境外交易者提供两种参与路径,可直接通过中国期货公司开户,也可通过境外经纪机构转委托中国期货公司开户。在第二种路径中,境外客户不必开设NRA账户,省去了相关业务环节。”托克新加坡公司相关嘉宾表示。他还指出,目前铁矿石期货成交、持仓较为活跃,期望未来能上市铁矿石期权,与国际化的期货市场共同组成更为完整的衍生品体系。

  凯基证券相关嘉宾指出,从客户反馈来看,国际化的铁矿石期货非常受境外客户欢迎,其参与模式解决了客户资金使用的问题。未来希望进一步优化交易者适当性测试、交易软件应用等环节,便利更多境外交易者。

  据介绍,为推动铁矿石期货市场功能发挥,下一步大商所将继续推动合约制度创新。如完善换汇制度,解决外币资金使用效率不高的问题,研究增加使用币种、分级结算可行性;继续实施仓单服务商制度、研究推出铁矿石交割品牌制度,提高期货合约连续性和期货价格的明晰性和稳定性。同时,加快推进市场培育进程,积极推动境外设立分支机构和境外注册,构建完善、辐射全球的技术系统、交割系统和市场服务网络,进而提升铁矿石期货的国际市场服务水平。

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